中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 33,525 | -25,512 |
| 減価償却費 | 52,230 | 45,946 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 100 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 682 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | 1,881 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,841 | 2,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,380 | -28,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,870 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,232 | -815 |
| 支払利息 | 2,248 | 1,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,667 | 10,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,983 | -174,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,544 | 138,660 |
| その他 | 8,781 | -34,366 |
| 小計 | 77,898 | -61,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,191 | 800 |
| 利息の支払額 | -2,248 | -1,984 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,782 | -25,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,059 | -87,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,800 | -17,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,236 | 24,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,705 | -862 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 508 | 599 |
| その他 | -16,441 | -21,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,203 | -14,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,547 | -112,089 |
| リース債務の返済による支出 | -26,497 | -22,356 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,047 | 6,820 |
| 配当金の支払額 | -21,850 | -21,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,152 | 30,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,008 | -71,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 538,749 | 467,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
