中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,970 | 33,525 |
| 減価償却費 | 46,274 | 52,230 |
| 減損損失 | 853 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -686 | 682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | 109 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,091 | 2,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,010 | -48,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,328 | -1,232 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,295 | － |
| 無形固定資産除却損 | － | 100 |
| 支払利息 | 2,785 | 2,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,677 | -21,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227,944 | 18,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,870 | 31,544 |
| その他 | 7,729 | 8,781 |
| 小計 | 15,963 | 77,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,268 | 1,191 |
| 利息の支払額 | -2,785 | -2,248 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,475 | -49,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,028 | 27,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,801 | -19,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,200 | 32,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,377 | -2,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,027 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 508 |
| その他 | -18,693 | -16,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,444 | -11,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 68,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,133 | -105,547 |
| リース債務の返済による支出 | -24,586 | -26,497 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 5,608 | 7,047 |
| 配当金の支払額 | -21,350 | -21,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,511 | 13,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,984 | 29,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 559,273 | 588,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
