中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,633 | 47,970 |
| 減価償却費 | 49,403 | 46,274 |
| 減損損失 | － | 853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 279 | -686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,294 | -23 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,100 | -17,010 |
| リース解約損 | 156 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,586 | -1,328 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,295 |
| 支払利息 | 3,724 | 2,785 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,487 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,829 | 75,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,687 | -227,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,559 | 80,870 |
| その他 | -151,427 | 7,729 |
| 小計 | -54,038 | 15,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,528 | 1,268 |
| 利息の支払額 | -3,724 | -2,785 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,035 | -20,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,270 | -6,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,005 | -19,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,200 | 19,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,499 | -11,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,533 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200 |
| その他 | -20,478 | -18,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,550 | -29,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,579 | -117,133 |
| リース債務の返済による支出 | -18,440 | -24,586 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -49 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,141 | 5,608 |
| 配当金の支払額 | -20,654 | -21,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,592 | -129,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,413 | -164,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 631,937 | 542,751 |
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