中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,030 | 36,633 |
| 減価償却費 | 33,631 | 49,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,128 | 279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,853 | 2,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,170 | -37,100 |
| リース解約損 | － | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,322 | -1,586 |
| 支払利息 | 4,258 | 3,724 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,795 | -44,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,338 | -16,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,713 | 111,559 |
| その他 | 37,197 | -151,427 |
| 小計 | -966 | -54,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,265 | 1,528 |
| 利息の支払額 | -4,272 | -3,724 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 245 | -2,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,728 | -58,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,800 | -25,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,200 | 19,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,186 | -37,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,533 |
| その他 | 12,850 | -20,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,935 | -44,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,333 | -94,579 |
| リース債務の返済による支出 | -16,434 | -18,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -60 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,848 | 7,141 |
| 配当金の支払額 | -20,521 | -20,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,489 | -66,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,825 | -169,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 706,963 | 631,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
