中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 39,495 | -3,030 |
| 減価償却費 | 33,406 | 33,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,822 | -1,128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,341 | 2,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119,000 | -34,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87,550 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,623 | -1,322 |
| 支払利息 | 1,270 | 4,258 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 279 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,665 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,225 | 110,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,314 | -74,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,311 | -75,713 |
| その他 | -159,737 | 37,197 |
| 小計 | -210,383 | -966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,541 | 1,265 |
| 利息の支払額 | -1,268 | -4,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,665 | 245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,774 | -3,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,802 | -19,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,200 | 19,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,280 | -155,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,850 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,297 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 451 | － |
| その他 | 1,364 | 12,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,619 | -142,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,920 | -58,333 |
| リース債務の返済による支出 | -14,082 | -16,434 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -68 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,336 | 7,848 |
| 配当金の支払額 | -27,756 | -20,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,499 | 192,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,893 | 45,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,979 | 706,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
