中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 66,043 | 39,495 |
| 減価償却費 | 31,352 | 33,406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,563 | 3,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | -119,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,360 | -87,550 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,695 | -11,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,006 | -1,623 |
| 支払利息 | 3,111 | 1,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,665 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,338 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,753 | 201,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,573 | -218,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,903 | 110,311 |
| その他 | 16,319 | -159,737 |
| 小計 | -7,646 | -210,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 1,541 |
| 利息の支払額 | -3,111 | -1,268 |
| 法人税等の支払額 | -6,765 | -37,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,601 | -247,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,800 | -19,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,200 | 19,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,388 | -22,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,297 |
| 貸付金の回収による収入 | 882 | 451 |
| その他 | 1,778 | 1,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,327 | -20,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,772 | -28,920 |
| リース債務の返済による支出 | -9,309 | -14,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -75 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,294 | 8,336 |
| 配当金の支払額 | -25,382 | -27,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,176 | -62,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -508,104 | -330,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,317,873 | 809,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 809,768 | 717,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
