中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 54,805 | 66,043 |
| 減価償却費 | 31,329 | 31,352 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62 | 3,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,000 | -32,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,490 | 6,360 |
| 減損損失 | 717 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 64 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | 2,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,102 | -1,006 |
| 支払利息 | 8,003 | 3,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -616 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,695 | 10,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,901 | -106,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,950 | -16,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,204 | 8,903 |
| その他 | -44,470 | 16,319 |
| 小計 | -59,633 | -7,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,021 | 922 |
| 利息の支払額 | -8,003 | -3,111 |
| 法人税等の支払額 | -29,217 | -6,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,833 | -16,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,200 | -19,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,400 | 19,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,532 | -8,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,216 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | 882 |
| その他 | 12,146 | 1,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,450 | -6,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,300 | -370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 298,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,015 | -89,772 |
| リース債務の返済による支出 | -6,884 | -9,309 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,510 | 9,294 |
| 配当金の支払額 | -25,247 | -25,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,462 | -485,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,846 | -508,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 809,878 | 676,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,032 | 809,768 |
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