中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 141,760 | 54,805 |
| 減価償却費 | 22,989 | 31,329 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,270 | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,390 | -16,490 |
| 支払利息 | 9,670 | 8,003 |
| 固定資産除却損 | － | 64 |
| 減損損失 | 22,358 | 717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,245 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,234 | -1,102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,335 | 13,695 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,310 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,392 | -56,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,853 | -17,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,093 | 14,204 |
| その他 | 16,994 | -89,470 |
| 小計 | 376,104 | -59,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,141 | 1,021 |
| 利息の支払額 | -9,670 | -8,003 |
| 法人税等の支払額 | -4,387 | -29,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,188 | -95,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,600 | -22,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,000 | 26,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,775 | -3,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,945 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,216 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 420 |
| その他 | 1,483 | 12,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,356 | 16,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | -59,300 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 298,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,758 | -263,015 |
| リース債務の返済による支出 | -3,156 | -6,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -27 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,510 |
| 配当金の支払額 | -25,247 | -25,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,230 | -54,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,601 | -133,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 719,447 | 873,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 873,049 | 676,032 |
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