中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70,202 | 125,111 |
| 減価償却費 | 43,177 | 39,098 |
| 減損損失 | － | 8,823 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 434 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | 2,947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4,349 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,204 | 2,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -460 | 57,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -562 | -544 |
| 支払利息 | 2,257 | 2,252 |
| 新株予約権発行費 | － | 3,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,188 | -249,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,457 | 14,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,216 | 131,073 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,342 | -14,568 |
| その他 | -42,641 | 40,306 |
| 小計 | -53,631 | 158,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 531 |
| 利息の支払額 | -2,257 | -2,252 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -54,600 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,091 | -21,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,030 | 135,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,540 | -16,805 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,940 | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,448 | -19,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,549 | 1,541 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,424 | -557 |
| その他 | 1,017 | -1,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,261 | -23,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,101 | -106,845 |
| リース債務の返済による支出 | -20,337 | -19,317 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -110 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,006 | 3,737 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 60,421 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,620 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -3,473 |
| 配当金の支払額 | -21,722 | -21,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,799 | -2,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,493 | 109,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,469 | 559,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
