中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,111 | 35,050 |
| 減価償却費 | 39,098 | 41,013 |
| 減損損失 | 8,823 | － |
| のれん償却額 | － | 1,592 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 143 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,947 | -68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,349 | -1,260 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,141 | 2,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,000 | -38,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -495 |
| 支払利息 | 2,252 | 2,335 |
| 新株予約権発行費 | 3,473 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,721 | -125,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,936 | -166,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,073 | 117,084 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,568 | 2,709 |
| その他 | 40,306 | 48,289 |
| 小計 | 158,123 | -82,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 482 |
| 利息の支払額 | -2,252 | -2,335 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,136 | -106,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,266 | -190,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,805 | -20,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,200 | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,124 | -4,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -34,994 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,541 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -557 | -557 |
| その他 | -1,531 | 1,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,277 | -45,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,845 | -107,608 |
| リース債務の返済による支出 | -19,317 | -16,137 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,737 | 16,456 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 60,421 | 148,720 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,620 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -3,473 | － |
| 配当金の支払額 | -21,725 | -46,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,692 | 235,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,297 | -1,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 559,766 | 1,240,977 |
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