中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,050 | 28,093 |
| 減価償却費 | 41,013 | 26,920 |
| のれん償却額 | 1,592 | 15,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,260 | -2,085 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,008 | 2,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,750 | -5,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -597 |
| 支払利息 | 2,335 | 2,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,423 | -15,581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -166,810 | -9,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,084 | 67,997 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,709 | 570 |
| その他 | 48,289 | -28,886 |
| 小計 | -82,723 | 81,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 482 | 597 |
| 利息の支払額 | -2,335 | -2,316 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -106,416 | -46,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,993 | 34,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,001 | -17,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,200 | 8,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,421 | -9,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,994 | -171,881 |
| 保険積立金の積立による支出 | -557 | -557 |
| その他 | 1,184 | -1,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,590 | -192,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,608 | -100,018 |
| リース債務の返済による支出 | -16,137 | -7,959 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,456 | 387 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 148,720 | － |
| 配当金の支払額 | -46,347 | -27,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,075 | -74,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,508 | -232,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,977 | 1,053,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
