中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 14:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 28,093 | -55,367 |
| 減価償却費 | 26,920 | 26,778 |
| のれん償却額 | 15,275 | 21,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3,388 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,085 | 4,275 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,201 | 2,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,210 | 4,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -597 | -640 |
| 支払利息 | 2,316 | 2,047 |
| 商品評価損 | － | 122,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,581 | -27,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,145 | -47,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,997 | 30,449 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 570 | 15,127 |
| その他 | -28,886 | 18,956 |
| 小計 | 81,869 | 113,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 597 | 640 |
| 利息の支払額 | -2,316 | -2,047 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,036 | -33,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,114 | 78,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,901 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,020 | -8,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,881 | -2,420 |
| 保険積立金の積立による支出 | -557 | -557 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| その他 | -1,202 | 1,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,163 | -9,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,018 | -100,008 |
| リース債務の返済による支出 | -7,959 | -7,705 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 387 | － |
| 配当金の支払額 | -27,039 | -28,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,646 | 73,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,695 | 143,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,896 | 1,087,900 |
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