中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -55,367 | 22,240 |
| 減価償却費 | 26,778 | 27,032 |
| のれん償却額 | 21,319 | 21,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,388 | 1,504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,275 | 3,987 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,205 | 1,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,840 | -19,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -850 |
| 支払利息 | 2,047 | 3,611 |
| 商品評価損 | 122,232 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,627 | -148,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,812 | 7,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,449 | 16,195 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,127 | -35,569 |
| その他 | 18,956 | -70,446 |
| 小計 | 113,398 | -167,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 850 |
| 利息の支払額 | -2,047 | -3,611 |
| 法人税等の支払額 | -33,584 | -32,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,406 | -203,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -20,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,003 | -13,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,420 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -557 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| その他 | 1,443 | 964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,238 | -11,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,008 | -112,566 |
| リース債務の返済による支出 | -7,705 | -9,102 |
| 配当金の支払額 | -28,449 | -27,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,836 | 371,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,004 | 156,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,087,900 | 1,106,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
