中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,240 | 45,576 |
| 減価償却費 | 27,032 | 24,188 |
| のれん償却額 | 21,319 | 17,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,504 | 769 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,987 | -1,124 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,793 | 1,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,780 | 11,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -850 | -5,321 |
| 支払利息 | 3,611 | 6,475 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,662 | -4,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,847 | -116,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,651 | -78,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,195 | 110,600 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,569 | 12,083 |
| その他 | -70,446 | 5,254 |
| 小計 | -167,495 | 29,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 850 | 5,321 |
| 利息の支払額 | -3,611 | -6,475 |
| 法人税等の支払額 | -32,808 | -40,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,065 | -11,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | -100,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,600 | -32,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,328 | 9,832 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -3,461 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| その他 | 964 | 10,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,006 | -115,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,566 | -113,062 |
| リース債務の返済による支出 | -9,102 | -8,215 |
| 配当金の支払額 | -27,274 | -27,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,057 | 171,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,985 | 44,187 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,106,420 | 1,121,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
