中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,252 | 125,786 |
| 減価償却費 | 54,639 | 55,850 |
| 減損損失 | 5,242 | 14,415 |
| のれん償却額 | 42,638 | 42,055 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3,286 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,839 | 528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,530 | 4,825 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,005 | 4,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,120 | -7,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,390 | -2,125 |
| 支払利息 | 3,950 | 8,846 |
| 商品評価損 | 122,232 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -25,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,072 | -60,826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,218 | 42,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,840 | -47,503 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,457 | -32,712 |
| その他 | 25,516 | -19,731 |
| 小計 | 241,807 | 106,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,390 | 2,125 |
| 利息の支払額 | -3,950 | -8,846 |
| 法人税等の支払額 | -67,392 | -68,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,853 | 31,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,930 | -25,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,753 | － |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,629 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,223 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 74,070 |
| その他 | 2,263 | 2,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,046 | 53,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,016 | -213,353 |
| リース債務の返済による支出 | -16,695 | -19,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -36 |
| 配当金の支払額 | -54,542 | -54,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,269 | 42,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,538 | 128,031 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 949,434 | 1,077,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
