中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,786 | 118,778 |
| 減価償却費 | 55,850 | 46,520 |
| 減損損失 | 14,415 | 24,260 |
| のれん償却額 | 42,055 | 35,639 |
| 固定資産除却損 | 3,286 | 859 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -301 | -4,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 528 | -274 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,825 | -4,549 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,991 | -9,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,660 | 26,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,125 | -7,294 |
| 支払利息 | 8,846 | 13,948 |
| 保険解約返戻金 | -25,704 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,826 | -38,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,834 | -110,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,503 | 43,293 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,712 | 6,815 |
| その他 | -19,731 | 27,110 |
| 小計 | 106,856 | 168,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,125 | 7,294 |
| 利息の支払額 | -8,846 | -13,948 |
| 法人税等の支払額 | -68,426 | -62,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,708 | 99,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -275,322 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,608 | -40,671 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,629 | 10,021 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -3,461 |
| 保険積立金の解約による収入 | 74,070 | － |
| その他 | 2,664 | 7,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,355 | -300,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,353 | -209,746 |
| リース債務の返済による支出 | -19,261 | -14,705 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -5 |
| 配当金の支払額 | -54,382 | -54,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,967 | 81,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,031 | -120,752 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,077,466 | 956,713 |
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