中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,367 | 20,252 |
| 減価償却費 | 54,277 | 54,639 |
| 減損損失 | 194 | 5,242 |
| のれん償却額 | 36,486 | 42,638 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,113 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | -3,839 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,549 | 2,530 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,098 | 5,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,930 | 14,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,207 | -1,390 |
| 支払利息 | 4,358 | 3,950 |
| 商品評価損 | － | 122,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,261 | 33,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,200 | 21,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,886 | -129,840 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,667 | 26,457 |
| その他 | 3,571 | 25,516 |
| 小計 | 190,341 | 241,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,207 | 1,390 |
| 利息の支払額 | -4,358 | -3,950 |
| 法人税等の支払額 | -81,356 | -67,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,833 | 171,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,302 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,460 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,480 | -33,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,353 | -2,753 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,223 | -2,223 |
| その他 | -2,361 | 2,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,959 | -36,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,246 | -200,016 |
| リース債務の返済による支出 | -16,372 | -16,695 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 743 | － |
| 配当金の支払額 | -54,115 | -54,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,069 | -131,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,196 | 4,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,896 | 949,434 |
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