中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,485 | 77,367 |
| 減価償却費 | 79,961 | 54,277 |
| 減損損失 | － | 194 |
| のれん償却額 | 5,358 | 36,486 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,047 | 2,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 426 | -157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 2,549 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,036 | 5,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,350 | 2,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,013 | -1,207 |
| 支払利息 | 4,657 | 4,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,328 | -69,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163,713 | -42,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,237 | 118,886 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 411 | -4,667 |
| その他 | 35,129 | 3,571 |
| 小計 | -97,829 | 190,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 1,207 |
| 利息の支払額 | -4,657 | -4,358 |
| 法人税等の支払額 | -121,180 | -81,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,679 | 105,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,202 | -40,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,287 | 39,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,162 | -15,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,991 | -176,353 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,223 | -2,223 |
| その他 | 1,794 | -2,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,501 | -199,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,645 | -197,246 |
| リース債務の返済による支出 | -25,563 | -16,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -79 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,644 | 743 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 148,720 | － |
| 配当金の支払額 | -73,354 | -54,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,784 | -247,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,606 | -341,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,286,092 | 944,896 |
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