中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,053 | 94,485 |
| 減価償却費 | 79,140 | 79,961 |
| 減損損失 | 33,084 | － |
| のれん償却額 | － | 5,358 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 143 | 1,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184 | 426 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,883 | 2,300 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,008 | 5,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,050 | -29,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,066 | -1,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 723 | － |
| 支払利息 | 4,486 | 4,657 |
| 新株予約権発行費 | 6,476 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,761 | -82,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,358 | -163,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,802 | -50,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,529 | 411 |
| その他 | 7,221 | 35,129 |
| 小計 | 396,357 | -97,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 988 |
| 利息の支払額 | -4,486 | -4,657 |
| 法人税等の支払額 | -48,864 | -121,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,047 | -222,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,217 | -33,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,810 | 91,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,333 | -8,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -38,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,799 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,081 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,541 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,223 | -2,223 |
| その他 | 347 | 1,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,805 | 10,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,220 | -210,645 |
| リース債務の返済による支出 | -39,266 | -25,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,834 | 16,644 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 578,960 | 148,720 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,320 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -6,476 | － |
| 配当金の支払額 | -43,818 | -73,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369,163 | 255,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792,016 | 43,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,242,485 | 1,286,092 |
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