中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,453 | 77,121 |
| 減価償却費 | 91,640 | 85,228 |
| 減損損失 | 1,425 | 9,024 |
| 保険解約返戻金 | -50,652 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 420 | 676 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,084 | 4,170 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,476 | 5,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,880 | 13,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,371 | -1,119 |
| 支払利息 | 4,020 | 4,669 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,855 | -13,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,675 | 14,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,410 | 32,888 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,417 | -30,167 |
| その他 | -29,219 | -47,862 |
| 小計 | -78,913 | 155,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,343 | 1,094 |
| 利息の支払額 | -4,020 | -4,669 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -54,600 |
| 法人税等の支払額 | -49,473 | -50,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,064 | 46,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,851 | -100,351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,407 | 97,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,470 | -20,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,469 | -610 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,149 | 3,799 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,090 | -22,090 |
| 保険積立金の解約による収入 | 117,120 | － |
| その他 | -1,051 | -1,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,745 | -43,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,089 | -218,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -564 |
| 自己株式の売却による収入 | 13,445 | 13,092 |
| リース債務の返済による支出 | -43,704 | -39,458 |
| 配当金の支払額 | -43,061 | -43,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,525 | -68,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,793 | -65,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,955 | 450,469 |
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