中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,061 | 75,453 |
| 減価償却費 | 101,403 | 91,640 |
| 減損損失 | 1,442 | 1,425 |
| 保険解約返戻金 | -7,504 | -50,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | 420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,830 | 3,084 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,643 | 5,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,440 | -33,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,870 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,793 | -1,371 |
| 支払利息 | 4,425 | 4,020 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 100 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,072 | -3,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,893 | -106,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,505 | -29,410 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,755 | -5,417 |
| その他 | 13,107 | -29,219 |
| 小計 | 185,877 | -78,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,731 | 1,343 |
| 利息の支払額 | -4,425 | -4,020 |
| 法人税等の支払額 | -74,310 | -49,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,872 | -131,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,610 | -100,851 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,713 | 42,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,473 | -5,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,469 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,008 | 1,149 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,542 | -22,090 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,095 | 117,120 |
| その他 | 6,525 | -1,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,714 | 25,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,850 | -224,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -64 |
| 自己株式の売却による収入 | 13,898 | 13,445 |
| リース債務の返済による支出 | -49,450 | -43,704 |
| 配当金の支払額 | -43,701 | -43,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,110 | 82,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,523 | -22,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 538,749 | 515,955 |
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