中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,780 | 79,061 |
| 減価償却費 | 93,531 | 101,403 |
| 減損損失 | 5,087 | 1,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,557 | 400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,496 | 2,830 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,585 | 5,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,820 | -18,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,931 | -1,793 |
| 支払利息 | 5,224 | 4,425 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,168 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,212 | -16,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,881 | 31,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,740 | -15,505 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,259 | 6,755 |
| その他 | 18,766 | 13,107 |
| 小計 | 168,326 | 193,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,810 | 1,731 |
| 利息の支払額 | -5,224 | -4,425 |
| 法人税等の支払額 | -20,540 | -74,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,371 | 116,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,632 | -39,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,200 | 55,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,603 | -5,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,058 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 1,008 |
| その他 | -23,357 | -6,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,835 | 210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 68,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,179 | -217,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,849 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 12,718 | 13,898 |
| リース債務の返済による支出 | -51,347 | -49,450 |
| 配当金の支払額 | -43,341 | -43,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,999 | -137,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,462 | -20,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 559,273 | 538,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
