中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,833 | 130,780 |
| 減価償却費 | 99,894 | 93,531 |
| 減損損失 | 1,476 | 5,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 831 | -1,557 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,081 | 4,496 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,860 | -8,820 |
| リース解約損 | 156 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,152 | -1,931 |
| 支払利息 | 7,277 | 5,224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,487 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | -2,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,580 | 116,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,221 | -107,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,344 | -84,740 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -891 | -4,259 |
| その他 | -115,111 | 18,766 |
| 小計 | 229,782 | 168,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,034 | 1,810 |
| 利息の支払額 | -7,277 | -5,224 |
| 法人税等の支払額 | -22,103 | -20,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,436 | 144,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,834 | -39,632 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,200 | 37,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,236 | -27,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,917 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,533 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| その他 | -22,534 | -23,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,789 | -51,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,635 | -221,179 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -15,849 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,192 | 12,718 |
| リース債務の返済による支出 | -38,348 | -51,347 |
| 配当金の支払額 | -41,368 | -43,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,262 | -240,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,615 | -148,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,735 | 559,273 |
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