訂正有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -254,482 | 122,833 |
減価償却費 | 69,139 | 99,894 |
減損損失 | - | 1,476 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,292 | 831 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,418 | 5,081 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,960 | 11,860 |
リース解約損 | - | 156 |
受取利息及び受取配当金 | -2,084 | -2,152 |
支払利息 | 8,624 | 7,277 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6,487 |
固定資産処分損益(△は益) | 779 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | 108,881 | -57,580 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 497,967 | 68,221 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -219,331 | 94,344 |
未払費用の増減額(△は減少) | -15,378 | -891 |
その他 | 128,694 | -115,111 |
小計 | 325,975 | 229,782 |
利息及び配当金の受取額 | 1,968 | 2,034 |
利息の支払額 | -9,111 | -7,277 |
法人税等の支払額 | -1,794 | -22,103 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,038 | 202,436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -39,628 | -44,834 |
定期預金の払戻による収入 | 37,200 | 37,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -333,626 | -43,236 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -1,917 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 20,533 |
その他 | 10,705 | -22,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,949 | -54,789 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -115,000 | -80,000 |
長期借入れによる収入 | 470,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -144,419 | -195,635 |
自己株式の取得による支出 | -81 | -102 |
自己株式の売却による収入 | 15,487 | 14,192 |
リース債務の返済による支出 | -34,750 | -38,348 |
配当金の支払額 | -41,111 | -41,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,125 | -241,262 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,214 | -93,615 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,351 | 707,735 |