中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 238,643 | -254,482 |
| 減価償却費 | 68,280 | 69,139 |
| 減損損失 | 8,229 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,753 | -1,292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,505 | 9,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,010 | -4,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87,550 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,523 | -2,084 |
| 支払利息 | 4,492 | 8,624 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,451 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 330 | 779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,982 | 108,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455,144 | 497,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,201 | -219,331 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,985 | -15,378 |
| その他 | -86,993 | 128,694 |
| 小計 | -240,757 | 325,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,382 | 1,968 |
| 利息の支払額 | -4,628 | -9,111 |
| 法人税等の支払額 | -43,654 | -1,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286,657 | 317,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,633 | -39,628 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,200 | 37,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,781 | -333,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,850 | -1,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,489 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 451 | － |
| その他 | 39,911 | 10,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,211 | -326,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 525,000 | -115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,368 | -144,419 |
| 自己株式の取得による支出 | -820,008 | -81 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,605 | 15,487 |
| リース債務の返済による支出 | -29,510 | -34,750 |
| 配当金の支払額 | -55,582 | -41,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,866 | 150,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,735 | 140,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,137 | 801,351 |
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