中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,748 | 238,643 |
| 減価償却費 | 66,898 | 68,280 |
| 減損損失 | 784 | 8,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,359 | -11,753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,789 | -2,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,000 | -105,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,680 | -87,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,855 | -2,523 |
| 支払利息 | 5,641 | 4,492 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,451 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 344 | 330 |
| 株式交付費 | 17,769 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,179 | 182,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,184 | -455,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,583 | 34,201 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,029 | -18,985 |
| その他 | 148,226 | -86,993 |
| 小計 | 224,337 | -240,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,688 | 2,382 |
| 利息の支払額 | -5,018 | -4,628 |
| 法人税等の支払額 | -6,652 | -43,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,355 | -286,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,633 | -39,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,200 | 37,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,649 | -121,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,489 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,344 | 451 |
| その他 | -2,885 | 39,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,624 | -63,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510,000 | 525,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,075 | -74,368 |
| 株式の発行による収入 | 300,125 | － |
| 株式の発行による支出 | -17,769 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -820,008 |
| 自己株式の売却による収入 | 18,191 | 16,605 |
| リース債務の返済による支出 | -22,303 | -29,510 |
| 配当金の支払額 | -50,870 | -55,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,731 | -37,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,000 | -387,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,048,872 | 661,137 |
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