中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 189,271 | 144,748 |
| 減価償却費 | 63,364 | 66,898 |
| 減損損失 | 37,577 | 784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,663 | -3,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,159 | -3,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 106,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,110 | 12,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,142 | -1,855 |
| 支払利息 | 13,612 | 5,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -616 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 64 | 344 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -321,571 | － |
| 訴訟関連損失 | 110,203 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,216 | － |
| 株式交付費 | － | 17,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,494 | -343,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,662 | -19,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,389 | 74,583 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,992 | 18,029 |
| その他 | 44,898 | 148,226 |
| 小計 | 97,495 | 224,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,979 | 1,688 |
| 利息の支払額 | -13,612 | -5,018 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -196,543 | － |
| 法人税等の支払額 | -36,265 | -6,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,945 | 214,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -164,406 | -39,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,929 | 37,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,682 | -15,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 830,573 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,216 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 46,909 | 1,344 |
| その他 | 6,061 | -2,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 892,601 | -19,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 745,000 | -510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 298,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,227,441 | -181,075 |
| 株式の発行による収入 | － | 300,125 |
| 株式の発行による支出 | － | -17,769 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -29 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,159 | 18,191 |
| リース債務の返済による支出 | -14,257 | -22,303 |
| 配当金の支払額 | -50,511 | -50,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,660 | -463,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507,995 | -269,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 809,878 | 1,317,873 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,317,873 | 1,048,872 |
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