中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,383 | 189,271 |
| 減価償却費 | 51,597 | 63,364 |
| 減損損失 | 25,314 | 37,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,752 | -3,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,883 | -7,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,000 | -30,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,420 | -9,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,413 | -2,142 |
| 支払利息 | 18,275 | 13,612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -616 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,649 | 64 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -321,571 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 86,340 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 110,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,311 | 1,216 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,310 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,714 | -19,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,066 | 11,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,216 | 6,389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,691 | 12,992 |
| その他 | 12,555 | 44,898 |
| 小計 | 532,490 | 97,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,242 | 1,979 |
| 利息の支払額 | -18,275 | -13,612 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -196,543 |
| 法人税等の支払額 | -123,159 | -36,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,297 | -146,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,239 | -164,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,400 | 190,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,322 | -20,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 830,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,378 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,060 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,060 | 3,216 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 890 | 46,909 |
| その他 | 8,679 | 6,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,970 | 892,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | 745,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 298,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,983 | -1,227,441 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -108 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 11,159 |
| リース債務の返済による支出 | -8,362 | -14,257 |
| 配当金の支払額 | -50,494 | -50,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,896 | -237,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,430 | 507,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 719,447 | 809,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 809,878 | 1,317,873 |
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