中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 114,383 |
| 減価償却費 | 51,597 |
| 減損損失 | 25,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,413 |
| 支払利息 | 18,275 |
| 為替差損益（△は益） | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,649 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△減少） | 86,340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,311 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,000 |
| 保険解約損益（△は益） | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,691 |
| その他 | 51,555 |
| 小計 | 532,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,242 |
| 利息の支払額 | -18,275 |
| 法人税等の支払額 | -123,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,060 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 890 |
| 関係会社の整理による収入 | － |
| その他 | 8,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,983 |
| 社債の償還による支出 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -68 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 |
| リース債務の返済による支出 | -8,362 |
| 配当金の支払額 | -50,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 719,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 809,878 |
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