有価証券報告書-第32期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 207,281 |
| 減価償却費 | 51,040 |
| 減損損失 | 9,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,366 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,284 |
| 支払利息 | 21,304 |
| 為替差損益（△は益） | 1,286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -484 |
| 固定資産除却損 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -35,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 197 |
| 保険解約損益（△は益） | 6,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,870 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,019 |
| その他 | -36,871 |
| 小計 | 67,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,100 |
| 利息の支払額 | -21,317 |
| 法人税等の支払額 | -115,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -52,683 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,484 |
| 貸付金の回収による収入 | 960 |
| 関係会社の整理による収入 | 18,459 |
| その他 | 21,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675,791 |
| 社債の償還による支出 | -49,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 |
| リース債務の返済による支出 | -2,393 |
| 配当金の支払額 | -75,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 706,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 719,447 |