有価証券報告書-第31期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -187,258 | 352,905 |
| 減価償却費 | 45,065 | 43,578 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,314 |
| 固定資産受贈益 | － | -63,420 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 709 | 277 |
| 減損損失 | 6,043 | 4,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,013 | -5,546 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,576 | 11,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 323,790 | 11,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,030 | -3,581 |
| 支払利息 | 22,170 | 20,041 |
| 為替差損益（△は益） | 5,221 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,972 | 10,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312,125 | -35,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,402 | -112,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,638 | -33,969 |
| その他 | 47,727 | 94,573 |
| 小計 | 742,141 | 270,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,812 | 3,364 |
| 利息の支払額 | -22,127 | -21,703 |
| 法人税等の支払額 | -95,215 | -188,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,610 | 63,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,177 | -55,526 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,100 | 54,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,635 | -166,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,544 | -7,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,203 | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,796 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,950 | 960 |
| その他 | 11,606 | 32,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,904 | -66,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -855,000 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 875,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,658 | -374,540 |
| 社債の償還による支出 | -69,000 | -69,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -941 | -238 |
| 自己株式の売却による収入 | 120 | 92 |
| 配当金の支払額 | -50,507 | -75,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,986 | -79,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,037 | -11,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,681 | -94,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 609,321 | 826,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 826,003 | 731,115 |