有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 130,780 | 79,061 |
減価償却費 | 93,531 | 101,403 |
減損損失 | 5,087 | 1,442 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,557 | 400 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,496 | 2,830 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,585 | 5,643 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,820 | -18,440 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -1,870 |
受取利息及び受取配当金 | -1,931 | -1,793 |
支払利息 | 5,224 | 4,425 |
固定資産処分損益(△は益) | -2,168 | 0 |
無形固定資産除却損 | - | 100 |
売上債権の増減額(△は増加) | 116,212 | -16,072 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -107,881 | 31,893 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -84,740 | -15,505 |
未払費用の増減額(△は減少) | -4,259 | 6,755 |
その他 | 18,766 | 13,107 |
小計 | 168,326 | 193,381 |
利息及び配当金の受取額 | 1,810 | 1,731 |
利息の支払額 | -5,224 | -4,425 |
法人税等の支払額 | -20,540 | -74,310 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,371 | 116,376 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -39,632 | -39,610 |
定期預金の払戻による収入 | 37,200 | 55,713 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,603 | -5,473 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,058 | - |
貸付けによる支出 | -3,000 | -5,000 |
貸付金の回収による収入 | 500 | 1,008 |
その他 | -23,357 | -6,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,835 | 210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | 110,000 |
長期借入れによる収入 | 68,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -221,179 | -217,850 |
自己株式の取得による支出 | -15,849 | -6 |
自己株式の売却による収入 | 12,718 | 13,898 |
リース債務の返済による支出 | -51,347 | -49,450 |
配当金の支払額 | -43,341 | -43,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,999 | -137,110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -148,462 | -20,523 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 559,273 | 538,749 |