中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 398,694 | 332,231 |
| 減価償却費 | 36,790 | 36,306 |
| 減損損失 | 2,721 | 22,358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,734 | -10,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,070 | 12,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,357 | 3,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,885 | -2,157 |
| 支払利息 | 16,056 | 14,050 |
| 為替差損益（△は益） | 1,286 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -484 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,918 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 4,961 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 197 | 1,833 |
| 保険解約損益（△は益） | 6,700 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,169 | -137,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,879 | 129,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,729 | 79,918 |
| その他 | -37,871 | 35,109 |
| 小計 | 258,529 | 548,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,748 | 2,025 |
| 利息の支払額 | -16,069 | -14,050 |
| 法人税等の支払額 | -136,245 | -123,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,961 | 413,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,352 | -88,467 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,337 | 100,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,163 | -139,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,508 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,943 | -3,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,300 | -2,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,484 | 2,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 720 | 720 |
| 関係会社の整理による収入 | 18,459 | － |
| その他 | 28,218 | 3,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,967 | -127,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,000 | 160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 910,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,745 | -282,802 |
| 社債の償還による支出 | -34,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -815 | -5,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -68 |
| 配当金の支払額 | -75,744 | -50,494 |
| その他 | 19 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,145 | -78,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,046 | 207,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 706,321 | 1,001,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,001,368 | 926,506 |
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