利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、減少した資金は3百万円(前年同四半期は247百万円の減少)となりました。これらは主に、売上債権の減少額110百万円、仕入債務の減少額75百万円及びたな卸資産の増加額74百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は142百万円(前年同四半期は20百万円の減少)となりました。これらは主に、有形固定資産の取得による支出155百万円によるものであります。

2014/11/14 12:34