営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、706百万円(前年同期比1.5%減)となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。なお、資金の源泉及び流動性に係る情報として追加して記載すべき事項はありません。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は3百万円(前年同四半期は247百万円の減少)となりました。これらは主に、売上債権の減少額110百万円、仕入債務の減少額75百万円及びたな卸資産の増加額74百万円によるものであります。

2014/11/14 12:34