利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果減少した資金は、131百万円(前年同期は108百万円の増加)となりました。これは主に保険解約返戻金50百万円、たな卸資産の増加額106百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は25百万円(前年同期は7百万円の増加)となりました。これは主に保険積立金の解約による収入117百万円、定期預金の払戻による収入42百万円、定期預金の預入による支出100百万円によるものであります。

2020/08/05 15:55