営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、428百万円(前年同期比8.3%減)となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。なお、資金の源泉及び流動性に係る情報として追加して記載すべき事項はありません。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は135百万円(前年同期は87百万円の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純損失70百万円、役員退職慰労金の支払額54百万円、仕入債務の増加額93百万円によるものであります。

2020/08/05 16:07