営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、1,106百万円(前年同期比1.7%増加)となりました。当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。なお、資金の源泉及び流動性に係る情報として追加して記載すべき事項はありません。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は203百万円(前年同期は78百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加額148百万円、未払費用の減少額35百万円、法人税等の支払額32百万円、減価償却費27百万円によるものであります。

2024/11/11 14:13