財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、500百万円の支出(前年同四半期は1,165百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出558百万円、定期預金の預入による支出116百万円、定期預金の払戻による収入114百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、185百万円の収入(前年同四半期は342百万円の収入)となりました。これは、長期借入れによる収入1,000百万円、長期借入金の返済による支出471百万円、リース債務の返済による支出281百万円、配当金の支払額160百万円等によるものであります。

2014/11/13 10:03