財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、891百万円の支出(前年同四半期は67百万円の収入)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出807百万円、建設協力金の支払による支出117百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、397百万円の支出(前年同四半期は671百万円の支出)となりました。これは、短期借入金の減少額2,300百万円、長期借入れによる収入3,300百万円、長期借入金の返済による支出884百万円、リース債務の返済による支出373百万円、配当金の支払額148百万円等によるものであります。

2017/11/13 12:22