財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、606百万円の支出(前年同四半期は891百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出589百万円、定期預金の預入による支出100百万円、定期預金の払戻による収入149百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、875百万円の支出(前年同四半期は397百万円の支出)となりました。これは、長期借入れによる収入4,133百万円、長期借入金の返済による支出4,681百万円、リース債務の返済による支出333百万円等によるものであります。

2018/11/13 9:25