財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、27百万円の支出(前年同四半期は606百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出187百万円、保険積立金の解約による収入198百万円、定期預金の預入による支出158百万円、定期預金の払戻による収入106百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、548百万円の支出(前年同四半期は875百万円の支出)となりました。これは、長期借入金の返済による支出374百万円、リース債務の返済による支出285百万円等によるものであります。

2019/11/12 15:24