財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、246百万円の支出(前年同四半期は27百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出358百万円、敷金及び保証金の回収による収入154百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,666百万円の収入(前年同四半期は548百万円の支出)となりました。これは、短期借入金の増加額2,000百万円、長期借入れによる収入1,300百万円、長期借入金の返済による支出374百万円、リース債務の返済による支出270百万円等によるものであります。

2020/11/13 10:36