財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、420百万円の収入(前年同期は273百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出125百万円、有形固定資産の売却による収入452百万円、保険積立金の解約による収入94百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、497百万円の収入(前年同期は765百万円の支出)となりました。これは、リース債務の返済による支出161百万円、短期借入金の純増額500百万円、長期借入金の返済による支出521百万円、新株の発行による収入680百万円等によるものであります。

2023/11/14 13:31