財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、75百万円の収入(前年同期は420百万円の収入)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出143百万円、有形固定資産の売却による収入75百万円、敷金及び保証金の回収による収入127百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,003百万円の支出(前年同期は497百万円の収入)となりました。これは、リース債務の返済による支出116百万円、長期借入れによる収入300百万円、長期借入金の返済による支出1,186百万円等によるものであります。

2024/11/14 12:05