ハークスレイ（7561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 66,301 | 352,213 |
| 減価償却費 | 1,770,819 | 1,435,264 |
| 負ののれん償却額 | － | -182,746 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 122,014 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49,026 | -41,105 |
| 固定資産除却損 | 212,398 | 22,395 |
| 減損損失 | 15,402 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102,015 | -6,781 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 270,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139,762 | -55,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,355 | -11,673 |
| のれん償却額 | 44,885 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 209,100 | 220,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,591 | -38,361 |
| 支払利息 | 252,975 | 210,673 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,130 | -16,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309,003 | 24,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,115 | 30,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,183 | 222,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,598 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 93,182 |
| その他 | 368,512 | 581,679 |
| 小計 | 2,568,329 | 3,231,971 |
| 法人税等の支払額 | -793,351 | -550,450 |
| 法人税等の還付額 | 114,792 | 17,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,889,770 | 2,698,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,102,065 | -673,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 568,403 | 210,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213,989 | -34,661 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 59,600 | 51,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,400 | -25,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175,163 | 49,752 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 133,911 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -47,365 | -29,035 |
| 貸付けによる支出 | -26,712 | -2,063 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,668 | 42,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,761 | 38,261 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -130,674 | 190,010 |
| その他 | -140,140 | -230,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,711,837 | 188,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,492,750 | -57,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,710,000 | 2,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,207,579 | -4,146,554 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の発行による支出 | -9,645 | － |
| 社債の償還による支出 | -107,500 | -125,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 151,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -492 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 46 |
| 配当金の支払額 | -365,648 | -260,265 |
| リース債務の返済による支出 | -46,536 | -45,300 |
| 利息の支払額 | -242,303 | -228,950 |
| その他 | -43,191 | -18,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,347 | -2,402,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | -411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,240,575 | 483,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,497,715 | 6,349,261 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92,120 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,349,261 | 7,418,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
