キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,351 | 6 | -1,074 | 1,357 | -316 | 5,723 | 通期 | 2,634 | -344 | -2,214 | 2,290 | -857 | 5,515 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,651 | -245 | -898 | 1,406 | -424 | 6,023 | 通期 | 3,076 | 571 | -1,689 | 3,647 | -784 | 7,475 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 675 | -236 | -653 | 439 | -348 | 7,261 | 通期 | 1,945 | -1,750 | -1,890 | 195 | -2,013 | 5,779 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,395 | -607 | 237 | 788 | -609 | 6,804 | 通期 | 2,744 | -370 | -1,493 | 2,374 | -1,107 | 6,660 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 955 | 536 | -677 | 1,490 | -585 | 7,473 | 通期 | 1,932 | -69 | -859 | 1,863 | -911 | 7,663 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 802 | -924 | -388 | -122 | -1,013 | 7,153 | 通期 | 1,757 | -1,492 | -1,371 | 265 | -1,155 | 6,556 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,016 | -282 | -674 | 734 | -654 | 6,616 | 通期 | 1,697 | 1,817 | -2,515 | 3,514 | -2,168 | 7,554 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -486 | -1,155 | -377 | -1,641 | -1,436 | 5,534 | 通期 | -2,149 | -2,195 | 1,898 | -4,344 | -5,129 | 5,108 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,022 | -1,058 | 3,476 | -2,080 | -607 | 6,503 | 通期 | 2,717 | -5,367 | 8,981 | -2,650 | -4,646 | 11,440 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,353 | -1,833 | 565 | -480 | -1,909 | 11,525 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 22億8991万
- 2015年3月（連） +59.28%
- 36億4747万
- 2016年3月（連） -94.66%
- 1億9468万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 23億7382万
- 2018年3月（連） -21.52%
- 18億6286万
- 2019年3月（連） -85.77%
- 2億6500万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 35億1400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -43億4400万
- 2022年3月（連）
- -26億5000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.26%
- 2015年3月（連）
- 6.33%
- 2016年3月（連）
- 3.99%
- 2017年3月（連）
- 5.71%
- 2018年3月（連）
- 4.17%
- 2019年3月（連）
- 3.82%
- 2020年3月（連）
- 3.58%
- 2021年3月（連）
- -6.12%
- 2022年3月（連）
- 8.56%