四半期報告書-第45期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516 | 847 |
| 減価償却費 | 430 | 447 |
| のれん償却額 | 34 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 28 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -76 |
| 支払利息 | 21 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159 | 20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,361 | 164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47 | 183 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -8 | 43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -153 | 173 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -104 | 1 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 94 | -49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | -71 |
| その他 | 274 | -114 |
| 小計 | -1,066 | 1,660 |
| 法人税等の支払額 | -108 | -340 |
| 法人税等の還付額 | 152 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,022 | 1,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -581 | -1,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -846 | -128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 60 | 21 |
| その他 | 231 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,058 | -1,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -21 | -24 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 4,280 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -718 | -898 |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -128 | |
| その他 | -24 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,476 | 565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,394 | 85 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,440 | 11,525 |