四半期報告書-第44期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389 | 516 |
| 減価償却費 | 429 | 430 |
| のれん償却額 | － | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 33 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -24 |
| 支払利息 | 8 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116 | 159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -2,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | -47 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -351 | -8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -302 | -153 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -135 | -104 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 94 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83 | 63 |
| その他 | -163 | 274 |
| 小計 | -51 | -1,066 |
| 法人税等の支払額 | -490 | -108 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -486 | -1,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,406 | -581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 67 | 60 |
| その他 | 146 | 231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | -1,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -8 | -21 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -223 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 4,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326 | -718 |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | － |
| 配当金の支払額 | -357 | |
| その他 | -29 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377 | 3,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,020 | 1,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,108 | 6,503 |