四半期報告書-第43期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 639 | 382 |
| 減価償却費 | 442 | 429 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 17 | 33 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -15 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | 116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158 | 87 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -12 | -351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98 | -302 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30 | -135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82 | -83 |
| その他 | 84 | -156 |
| 小計 | 1,091 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -490 |
| 法人税等の還付額 | 107 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016 | -486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602 | -1,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -30 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 63 | 67 |
| その他 | -55 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282 | -1,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23 | -223 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455 | -326 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -232 |
| 配当金の支払額 | -169 | -357 |
| その他 | -15 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | -2,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,554 | 5,534 |